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【操盘必读】1月9日股民内参

银河证券吴超2020-05-21 14:01:59

  投资策略:本周四A股主板再度开启下跌模式,上证指数挫2.39%未能保住3300点整数关口,深成指跌1.28%,两市成交进一步缩小。小市值个股表现相对较好,中小板微跌而创业板则逆市上涨1.21%。昨日权重股杀跌为股市下跌主要原因,大金融、地产、“两桶油”、“一带一路”概念等全线下挫。这样的盘面大致给出两点提示,一是此轮杀跌应与下周新股申购相关。权重股中部分获利盘可能想抽离资金参与打新,其次是要提示主力将配合政策抑制股市过热的意图。操作方面,下周有20多只新股密集发行,冻结将近2万亿的资金,大盘会迎来较大挑战。投资者可回避一下打新压力,在品种方面,不用要太在意“二”或“八”区别,两者均有购入价值,但购入超跌优质品种仍不失为最佳投资选择。


  一、【外盘速递】

  道琼斯工业平均指数上涨323.35点,报17,907.87点,涨幅为1.84%;

  标准普尔500指数上涨36.24点,报2,062.14点,涨幅为1.79%;

  纳斯达克综合指数上涨85.72点,报4,736.19点,涨幅为1.84%;

  纽约黄金期货二月交割期价下跌0.2%,收于每盎司1208.50美元;

  纽约原油期货二月交割合约上涨0.3%,收于每桶48.79美元;

  斯托克泛欧50指数涨110.38点收于3132点;


  二、【重要新闻】

  习近平:牢牢抓住中拉整体合作新机遇

  据新华社,国家主席习近平出席中国-拉美和加勒比国家共同体论坛首届部长级会议开幕式并发表题重要讲话。习近平就中拉论坛未来发展提出4点建议。习近平指出,中拉要共同努力,实现10年内双边贸易规模达到5000亿美元、中国在拉美地区直接投资存量达到2500亿美元的目标。

  点评:中拉合作将对双方经济产生重要影响,未来十年贸易和直接投资的目标明确,规模很大。从A股上市公司看,对拉美及加勒比地区进出口贸易占比较高的公司,以及我国具有优势的基础设备如高铁、电力、基建施工等上市公司将明显受益。


  双因素驱动 铁路股驶入投资“春天”

  1月8日,国家铁路局在京召开工作会议,部署了2015年重点工作。近日有消息称,国务院去年年底已批准总投资额逾10万亿元的七大类基础设施项目,其中今年投资超过7万亿元,开工项目预计约300个。与此同时,作为经济运行的大动脉,中国高铁已不仅是“一带一路”战略的重要内容,在“走出去”的战略背景下,未来十年轨道交通对外投资有望超过万亿美元。

  点评:无论新一轮的“7万亿”基础设施投资,还是“一带一路”的发展战略,铁路投资都将扮演重要角色,铁路行业的发展也因此获得巨大推动力。A股市场铁路板块的投资机会值得重点关注。


  可再生能源配额制已上报 风电光伏将显著受益

  《可再生能源电力配额考核办法(试行)》近日已上报到国务院。最终版办法数据有所调整,指导思路是“高于能源规划,又不会让大家够不着”,激励和惩罚措施将参考节能减排和碳交易等办法,正式文件预计在一季度出炉。

  点评:业内人士指出,从存量装机的改善程度看,配额制最利好风电;从新增装机的拉动作用看,配额制最利好分布式光伏。A股上市公司中可关注:银星能源(000862)是央企中铝新能源平台,资产注入完成后公司风电装机将超过1GW;拓日新能(002218)积极转型电站运营商,公司6日公告将在5年内以每年100MW装机规模在青海投资和建设地面光伏并网电站项目。


  喀什综合保税区正式封关运营

  1月8日喀什综合保税区经国家十部委验收封关运营。综保区管委会对综保区的定位是依托国际国内两种资源、两个市场和地方特色产业,力争打造成为面向中亚、南亚、西亚乃至欧洲的进出口商品物流基地,此外,民革新疆区委会再次建议,就“建立中国-中亚自由贸易区”成立调研组,将新疆建立中国-中亚自由贸易区的可行性进行研究论证并上报国务院,争取尽早获得批准。

  点评:喀什综保区的建立,对于本地区外向型纺织业有推动作用,同时是未来建立“中国-中亚自由贸易区”的基础。目前疆内多家企业受益于喀什综保区建成,包括渤海租赁(000415)、友好集团(600778)等。


  期指遭遇新年首跌升水大幅收窄

  周四,期指遭遇新年的首次挫折。期指主力合约IF1501跌92.8点,跌幅2.54%,持仓量减少9292手至10.5万手,升水大幅收窄至近3点。中金所公开数据显示,多空头前20名席位分别减仓4011手和5333手。其中空头主力席位中信期货,在多头持仓增加2175手,空头持仓减少2447手。明日国家统计局将公布新一期的通胀(CPI)数据,低通胀已是板上钉钉。数据对A股市场的影响值得关注。


  三、【财经要闻】

  ★大连自贸区方案申报至商务部,新增金融装备制造内容。

  ★河北推动京津冀协同发展,交通环保产业率先突破。

  ★铁路局工作会议:2015协调推动铁路投融资体制改革。

  ★两部门出台税收优惠政策支持企业兼并重组。

  ★美元指数刷新九年新高,最高至92.27。

  ★CFDA限令年底前全部药品流通实现电子监管,业内猜测为医药电商规范铺路。

  ★工信部发布《电石生产企业公告管理办法》,有助于缓解过剩局面。

  ★高善文证监会座谈纪要:基本面支持A股3000-3500点。

  ★“新丝路指数”8日发布,以注册地为陕甘宁青新5省区的上市公司为备选范围。

  ★2014年度国家科学技术奖励大会即将召开,981钻井平台、高端容错计算机技术等入围。

  ★农业部紧急通知要求采取措施处理“卖奶难”,切实加大奶业政策扶持。

  ★国家铁路局8日部署2015年重点工作,提出积极为铁路企业走出去服务。

  ★喀什综合保税区8日顺利通过十部委联合验收,新疆还将新申建5个保税区。

  ★申银万国吸收合并宏源证券相关工作已基本完成,预计将于1月中旬复牌。


  四、【产经经济】

  无人机及车联网产品纷纷亮相CES 市场空间巨大

  本届国际消费电子展(CES)首次开辟了“无人系统展区”,供无人飞行器和自动化产品展示,多款无人机产品纷纷亮相。如英特尔在CES期间展示了其开发的RealSense技术,可以帮助无人机构建周围环境的三维地图。而高通在CES期间推出了Snapdragon Cargo,该产品是一款可以飞行和旋转的机器人,能够进行视觉同步定位和绘图。全球最大的消费用无人机制造商中国大疆创新公司也发布了四款新产品。

  点评:据消费电子协会(CEA)预计,全球消费用无人机市场收入将在2015达到1.3亿美元,较2014年增长55%。目前A股涉足无人机领域的公司包括中航机电(002013)、山东矿机(002526)、通裕重工(300185)等。而汽车是继智能手机后又一个无线设备及业务高速增长的市场,被业界认为是下一个移动互联的蓝海。A股有关车联网的上市公司可参考东风科技(600081)、航天科技(000901)、天泽信息(300209)、盛路通信(002446)等。


  丝路旅游年正式启动 旅游业贯彻一带一路构想

  8日,“美丽中国——2015丝绸之路旅游年”开幕仪式在西安举办。国家旅游局副局长杜江表示,旅游业在一带一路国家战略中具有先联先通的独特优势,应当主动作为,先动先行。陕西近日成立了旅游产业投资基金,首期募资50亿元,扶持范围包括泛丝绸之路重大文化旅游项目。

  点评:这进一步证实了报资讯曾指出的“旅游文化产业最有可能成为陕西等旅游大省建设丝路经济带的突破口”。当地相关公司包括西安旅游(000610)、曲江文旅(600706)。


  工信部推广民爆生产自动化 上市公司积极布局

  工信部8日发布《民爆安全生产少(无)人化专项工程实施方案》,提出在危险作业工序实现无人操作,减少人身伤亡事故。

  点评:民爆属于高危行业,近年来重大安全事故屡有发生。对自动化生产的要求将进一步提升行业准入门槛,利于龙头企业提升市场份额。A股的雅化集团(002497)近日获多家机构调研,公司自主研发了具有完全自主知识产权的智能消防和运药机器人;江南化工(002226)的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”达到国际领先水平。


  生猪价格再次上涨养殖企业弹性更足

  本月初以来,生猪价格止跌企稳,部分地区小幅上涨。目前正值春节前的需求旺季,猪价大概率将上涨。供给方面,前期消极补栏效应显现,生猪供应在14年12月份下旬开始减少。

  点评:生猪价格自2014年4月开始出现拐点,经过4个多月反弹后,9月开始连跌3月,期间曾短暂出现微幅反弹,分析人士指出,猪周期反转带的养殖企业盈利提升仍可期待,天邦股份(002124)、圣农发展(002299)、牧原股份(002714)等的股价经过前期调整,弹性更大。


  油价重挫利好汽车销售前景 中概在线汽车股大涨

  受到油价重挫将利好汽车销售的预期提振,7日,在美国上市的中概在线汽车股大涨。其中汽车之家大涨8.18%至38.87美元,易车网大涨9.5%至82.9美元。

  点评:近期油价持续重挫有望利好汽车销售前景,特别是中国等本来汽车需求量就很高的市场。A股相关上市公司可关注庞大集团(601258)。


  多重利好共振低估值家电蓝筹值得关注

  自央行去年11月底首次降息以来,全国房地产12月销量同比增幅则达28%,而作为房地产下游的家电板块,股价与估值受地产销量预期影响较大,地产板块估值修复行情将传导至家电板块。目前家电蓝筹对应2015年PE仅6-8倍,横向比较国外家电巨头PE约15倍,纵向比较家电板块估值处历史最低水平,存在较大的估值提升空间。

  点评:此外,国内家电龙头具备稳增长、高盈利、低估值等特质,将受到海外机构投资者的青睐。其中,格力电器(000651)、美的集团(000333)等白电蓝筹,有望得到价值重估。


  五、【上市公司】

  1、云铝股份拟收购老挝铝土矿资源

  2、华丽家族拟4.8亿涉足临近空间飞行器领域

  3、同力水泥获天瑞集团举牌 持股比例达15%

  4、光明食品集团混合所有制改革提速

  5、开能环保收购增靓生物

  6、云铝股份控股中老铝业

  7、海格通信获特殊机构客户1.25亿订单

  8、迪安诊断拟定增储血10亿实控人携员工持股计划认购

  9、西部证券12月营业收入4.1亿元 环比增长97%

  10、金运激光与遨杰贸易签署协议 共同发展3D打印应用


  六、【停复牌及解禁个股】

  停牌个股:康耐特、齐心集团、司尔特、赤峰黄金

  复牌个股:雷柏科技、黑猫股份、迪安诊断、信质电机、扬杰科技

  解禁个股:华塑控股、大连重工、梅泰诺、翰宇药业、北京君正、金山股份、哈药股份




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